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報表   >   會計報表

會計報表

用戶可利用系統編列不同會計報表

會計報表如下：

1) 傳票列印

2) 總分類賬

3) 次分類賬

4) 銀行簿

5) 現金簿

6) 銀行兌現賬表

7) 項目收支表

8) 應收賬

   a. 應收賬報表

   b.應收賬賬齡摘要

   c. 應收賬賬齡

   d. 應收賬月結單

   e. 集團式應收賬月結單

   f. 應收賬收款記錄

9) 應付賬

   a. 應付賬報表

   b. 應付賬賬齡摘要

   c. 應付賬賬齡

   d. 應付賬月結單

   e. 集團式應付賬月結單

   f. 應付賬付款記錄

10) 財政報表

   a. 試算表

   b. 資產負債表

   c. 損益表

   d. 現金流量表

傳票列印

用於列印傳票

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  • 可根據傳票之編號、日期、最後更新日期、傳票類別、使用者編號和格式列印

  • 具體列印功能與傳票相同，請參考傳票列印之介紹

總分類賬

用於查詢每個會計賬號的總賬明細表

Account Report 2 chi.png

  • 項目：輸入需要查詢的項目編號，空白代表列印所有的項目資料

  • 部門：輸入需要查詢的部門編號，空白代表列印所有的部門資料

  • 會計編號：輸入需要查詢的會計編號，空白代表列印所有的會計資料

  • 時期：輸入需要查詢的時間範圍，預設為本財政年度首日至報表查詢月份

  • 格式：共有6個格式可供選擇

格式1(Excel) – 直印，此格式只顯示基本貨幣

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格式2 – 橫印，可顯示文件貨幣金額、兌換率及對應的基本貨幣

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格式3 – 依“會計編號”顯示“多種貨幣摘要”，可顯示文件貨幣、兌換率、對應的基本貨幣、不同的貨幣小計顯示

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格式4 – 依"項目"分組，按項目小計，其他内容與格式2基本相同

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格式5 – 依“項目+部門”分組，按項目或部門小計，其他内容與格式2基本相同

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格式6 – 依"會計編號"摘要，依會計編號列出各會計賬戶資料

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  • 排序：報表可依照傳票日期或傳票編號進行排序

  • 分頁列印：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

次分類賬

用於查詢每個會計賬號，附屬會計的明細賬表

Account Report 3 chi.png

  • 會計編號必須輸入，然後再輸入附屬會計資料，否則，系統無法顯示

  • 會計編號搜尋，只顯示 [主檔案 > 會計項目 > 已選擇附屬會計] 的會計賬號

  • 次分類賬與總分類賬基本相同，詳情請參考 [總分類賬]

銀行簿

用於查詢每個銀行賬號的明細賬表

Account Report 4 chi.png

  • 銀行賬編號：只輸入或顯示 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的銀行戶口會計賬號]

  • 時期：輸入需要查詢的時間範圍，預設為本財政年度首日至報表查詢月份

  • 共有3個格式可供選擇

格式1(Excel) – 只顯示銀行賬號於 [主檔案 > 會計賬號 > 預設的貨幣]

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格式2 – 顯示“貨幣摘要”，可顯示不同的貨幣小計，及查詢時段内的借、貸的總額

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格式3(Excel) – 顯示“基本貨幣”，可顯示外幣兌換的基本貨幣金額

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  • 排序：報表可依照傳票日期、傳票編號或支票日期進行排序

  • 分頁列印：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

現金簿

用於查詢每個現金賬號的明細賬表

Account Report 5 chi.png

  • 現金簿賬號：只輸入或顯示 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的現金戶口會計賬號]

  • 時期：輸入需要查詢的時間範圍，預設為本財政年度首日至報表查詢月份

  • 共有3個格式可供選擇

格式1 – 直印，只顯示銀行賬號於 [主檔案 > 會計賬號 > 預設的貨幣]

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格式2 – 橫印，可顯示文件貨幣、對應的基本貨幣

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格式3 – 顯示“貨幣摘要”，可顯示不同的貨幣小計，及查詢時段内的借、貸的總額

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  • 排序：報表可依照傳票日期或傳票編號進行排序

  • 分頁列印：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

銀行兌現賬表

用於查詢每個銀行賬號的未兌現支票的明細賬表

Account Report 6 chi.png

  • 銀行編號：只輸入或顯示 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 已配對的銀行戶口會計賬號]

  • 直至：報表直至的時間，預設為預覽報表的系統日期

  • 共有4個格式可供選擇

格式1

  • 銀行簿結存：此結餘金額可以對應直至同一日期的銀行簿金額

  • 加：未兌現支票(支出)：此支票為系統已開出，但對方還沒有兌現的支票

  • 減：未兌現支票(收入)：此支票為系統已入數，但還沒有去銀行兌現的支票

  • 銀行月結單結存：銀行簿結存 + 未兌現支票(支出) –未兌現支票(收入)

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格式2

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格式3 – 顯示“顯示詳細説明”

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格式4 – 顯示“顯示詳細説明”

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  • 分頁列印：選擇後，每個會計賬號分頁顯示

項目收支表

用於查詢每個項目收支的明細賬表

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  • 直至：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期

  • 項目：自行輸入需要查詢的項目編號，空白代表搜尋全部項目資料

  • 部門：自行輸入需要查詢的部門編號，空白代表搜尋全部部門資料

  • 共有4個格式可供選擇

格式1 – 詳細(依照項目排序)

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格式2 – 詳細 (此格式依照項目和部門排序)

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格式3 – 摘要(此格式依照項目排序)

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格式4 – 摘要(此格式依照項目和部門排序)

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應收賬

a. 應收賬報表

用於查詢每個客戶的應收賬資料

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  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬配對的會計賬號]

  • 附屬會計：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計

  • 時期：報表查詢的日期，預設為財政年度第一天至預覽報表的系統日期

  • 共有3個格式可供選擇

格式1 – 直印(只顯示基本貨幣)

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格式2 – 橫印(可顯示文件貨幣、對應的基本貨幣)

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格式3 – 摘要(每個客戶只顯示一個應收賬總數)

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b. 應收賬賬齡摘要

用於查詢每個客戶的應收賬總額

Account Report 9 chi.png

  • 項目：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目資料

  • 部門：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有部門資料

  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬配對的會計賬號]

  • 附屬會計賬戶：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計賬戶

  • 參考日期：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期

  • 營業代表編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

  • 共有4個格式可供選擇

格式1 – 依“客戶分組”(依客戶排序，一個客戶，顯示一個應收賬紀錄)

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格式2 – 依“營業員及客戶”分組(先按照營業代表排序，相同的營業代表按客戶編號排序，沒有營業代表的客戶，依客戶編號排序)

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格式3 – 依“項目及部門”分組(先按照項目及部門排序，相同的項目及部門按客戶編號排序，沒有項目及部門的客戶，合拼客戶金額顯示)

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格式4 – 依“營業員及客戶及項目及部門”分組(先按照營業員及客戶排序再按照項目及部門排序)

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c. 應收賬賬齡

用於查詢每個客戶的每項應收賬之詳細資料

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  • 項目：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目資料

  • 部門：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有部門資料

  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬配對的會計賬號]

  • 附屬會計：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有附屬會計

  • 參考日期：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期

  • 營業員編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

  • 格式：共有5個格式可供選擇

格式1 – 依客戶排序

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格式2 – 依“項目”分組(先按客戶編號排序，相同的客戶編號按照項目排序顯示)

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格式3 – 依“項目及部門”分組(先按客戶＞項目及部門排序)

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格式4 – 顯示 “發票參考編號”(按照客戶編號排序，可顯示發票的參考編號)

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格式5 – 顯示“多種貨幣金額”及“會計賬預設貨幣小計” (按照客戶編號排序及文件貨幣小計顯示，客戶小計以主檔案>客戶選擇的貨幣計算)

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  • 顯示方式：可以選擇所有尚欠資料，或任意一個選項(例如：顯示所有、總欠款、<=10天、… 等條件)查詢數據

  • 排序：報表可依照到期日、或發票編號進行排序

  • 在發票輸入之參考號，可在此報表內反映

d. 應收賬月結單

用於查詢每個客戶的應收賬月結單

Account Report 11 chi.png

  • 貨幣：預設為系統預設的基本貨幣

  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自系統設定>會計及賬齡設定>應收賬配對的會計賬號

  • 附屬會計：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有項目附屬會計

  • 發票日期：客戶自行輸入，預設為財政年度開始日期至查詢月結單的系統月份最後一天顯示，例如：財政年度：01/04，查詢的月份為09/2017，那麽，發票日期設為：01/04/2017 – 30/09/2017

  • 參考日期：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期

  • 營業代表編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

  • 共有5個格式可供選擇

格式1 – 顯示“傳票貨幣”，可顯示文件貨幣 (可按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表)

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格式2 – 顯示“詳細付款資料”，可查詢指定範圍内所有資料，應收發票資料及收款資料，按固定發票日期排序

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格式3 – 如未付清發票顯示“已付金額”，可查詢應收發票資料已付金額，按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表

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格式4 – 顯示“傳票貨幣及發票日期”，可顯示文件貨幣及顯示應收發票的到期日，按發票日期、到期日、發票編號排序

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格式5 – 顯示“傳票貨幣”及依“會計賬預定貨幣”顯示”每月餘額”，此格式可顯示文件貨幣及應收發票每月小計顯示，按固定發票日期排序

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e. 集團式應收賬月結單

（此功能需要單獨購買，詳情請諮詢您的銷售人員。）

用於查詢個別集團的應收賬月結單

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  • 集團式應收賬月結單與應收賬月結單格式大致相同，只需在會計編號右方的空格輸入集團編號，其他資料詳情，請參照 [應收賬月結單] 格式之介紹

f. 應收賬收款記錄

用於查詢每個客戶的應收賬金額

Account Report 13 chi.png

  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自系統設定>會計及賬齡設定>應收賬配對的會計賬號

  • 附屬會計：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有附屬會計

  • 發票日期：輸入指定查詢之時段，如不輸入，代表查詢所有時段的資料

  • 付款日期：輸入指定查詢之時段，如不輸入，代表查詢所有時段的資料

  • 營業代表編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

報表格式如下：

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應付賬

a. 應付賬報表

用於查詢每個供應商的應付賬交易明細

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  • 應付賬報表與應收賬報表格式基本相同，詳細請參照 [應收賬賬表]

b. 應付賬賬齡摘要

用於查詢每個供應商的應付賬總額

Account Report 15 chi.png

  • 應付賬賬齡摘要與應收賬賬齡摘要格式基本相同，詳細請參照 [應收賬賬齡摘要]

c. 應付賬賬齡

用於查詢每個供應商的應付賬清單

Account Report 16 chi.png

  • 應付賬賬齡與應收賬賬齡格式基本相同，詳細請參照 [應收賬賬齡]

  • 供應商發票輸入之參考號，可在此報表內反映

d. 應付賬月結單

用於查詢每個客戶的應付賬月結單

Account Report 17 chi.png

  • 貨幣：預設為系統預設的基本貨幣

  • 會計編號：預設為應付賬的會計編號，資料提取自系統設定>會計及賬齡設定>應付賬配對的會計賬號

  • 附屬會計賬戶：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有附屬會計賬戶

  • 發票日期：客戶自行輸入，預設為財政年度開始日期至查詢月結單的系統月份最後一天顯示，例如：財政年度：01/04，查詢的月份為09/2017，那麽，發票日期預設為：01/04/2017 – 30/09/2017

  • 參考日期：報表直至的日期，預設為預覽報表的系統日期

  • 營業代表編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

  • 共有5個格式可供選擇

格式1 – 顯示“傳票貨幣”，可顯示文件貨幣 (可按發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表)

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格式2 – 顯示“詳細付款資料”，可查詢指定範圍内所有資料，應付發票資料及收款資料，按固定發票日期排序

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格式3 – 如未付清發票顯示“已付金額”，可查詢應付發票資料部分收款金額，按供應商發票日期、到期日、發票編號排序，報表可根據界面選擇的排序而顯示相應的資料報表

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格式4 – 顯示“傳票貨幣及供應商發票日期”，可顯示文件貨幣及顯示應付發票的到期日，按供應商發票日期、到期日、供應商發票編號排序

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格式5 – 顯示“傳票貨幣”及依“會計賬預定貨幣”顯示”每月餘額”，此格式可顯示文件貨幣及應付發票每月小計顯示，按固定供應商發票日期排序

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e. 集團式應付賬月結單

用於查詢個別集團式供應商的應付賬交易明細

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  • 集團式應付賬月結單與集團式應收賬月結單格式基本相同，請參照 [集團式應收賬月結單] 格式

  • 列印格式：只有5個格式

f. 應付賬付款記錄

用於查詢每個供應商的應付賬金額

Account Report 19 chi.png

  • 會計編號：預設為應收賬的會計編號，資料提取自 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 應收賬配對的會計賬號]

  • 附屬會計：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有附屬會計

  • 發票日期：輸入指定查詢之時段，如不輸入，代表查詢所有時段的資料

  • 付款日期：輸入指定查詢之時段，如不輸入，代表查詢所有時段的資料

  • 營業代表編號：客戶自行輸入，空白代表搜尋所有營業代表資料

報表格式如下：

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財政報表

a. 試算表

用於會計對數之用，查詢每個會計賬號直至指定日期的總數及指定時段内的總數的財政報表

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  • 直至：預設為查詢報表的系統日期，可自行修改

  • 時期：預設為本財政年度的起始及終止時間

  • 顯示零的項目：數字為“0”的會計賬號也一同顯示

  • 2個格式的分別如下：

    • 直至：資產負債表會顯示由系統開始使用直至報表查詢日期的數據，損益表會顯示由查詢日期所在的財政年度開始日期至報表查詢日期的數據。舉例：如果系統由2015年度開始使用，財政年度：01/04，報表查詢：01/09/2017

      • 資產負債表的會計賬號數據為：01/04/2015 – 01/09/2017

      • 損益表的會計賬號數據為：01/04/2017 – 01/09/2017

    • 時期：只查詢報表範圍内的數據，不計算承上結餘

      • 如果用作對數，請選擇“直至”格式，如果只查詢時段内的數據，請選擇“時期”格式

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b. 資產負債表

用於查詢資產負債表會計賬號的財政報表(資產負債表會計賬號包括：資產、負債、資本)

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  • 年份：預設為報表查詢的年份

  • 月份：預設為報表查詢年份所在的月份

  • 時期：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示

  • 格式：共有6個格式可供選擇

格式1(Excel) – 顯示報表查詢直至月份，及本年度的上期結餘的數據

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格式2 – 顯示報表查詢直至的月份，及上年度同期的數據

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格式3 – 顯示報表上期結餘、本年度開始月份至報表查詢月份、報表查詢直至月份的數據

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格式4 – 顯示報表上期結餘、本年度開始月份至報表查詢月份、報表查詢直至月份及上年同期的數據

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格式5 – 可顯示12個月份的每月數據，顯示報表查詢直至月份及前11個月的數據

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格式6 – 此格式可顯示4個季度的數據，每三個月為1個季度，顯示報表查詢直至月份所在的三個月及前11個月的數據

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資產負債表可按 [系統設定 > 會計設定 > 預設的資產負債表格式] 顯示，共有2個選項：

  • 資產 = 負債 + 資本

  • 資本 = 資產 - 負債

Account Report 22 chi.png

c. 損益表

用於查詢損益表會計賬號的財政報表(損益表會計賬號包括：收入、成本、支出)

Account Report 23 chi.png

  • 項目：自行輸入需要查詢的項目編號，空白代表列印所有的項目資料

  • 部門：自行輸入需要查詢的部門編號，空白代表列印所有的部門資料

  • 年份：預設為報表查詢的年份

  • 月份：預設為報表查詢年份所在的月份

  • 時期：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示

  • 共有7個格式可供選擇

格式1(Excel) – 顯示報表查詢的月份，及本年度的的數據

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格式2 – 可根據 [系統設定 > 會計設定 > 損益表格式] 預設的格式顯示報表查詢的月份，及本年度的的數據

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格式3 – 顯示報表查詢的月份、本年度及上年同期的的數據

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格式4 – 顯示財政年度開始月份至報表查詢月份的前一個月總數、報表查詢的月份及本年度數據

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格式5 – 顯示財政年度開始月份至報表查詢月份的前一個月總數、報表查詢的月份、本年度數據及上年同期數據

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格式6 –可顯示12個月份的每月數據，顯示報表查詢直至月份及前11個月的數據

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格式7 – 可顯示4個季度的數據，每三個月為1個季度，顯示報表查詢直至月份所在的三個月及前11個月的數據

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  • 損益表可根據 [系統設定 > 會計設定 > 預設的損益表格式] 顯示數據，可依總收入／毛利計算百分比

d. 現金流量表

用於查詢客戶現金流量的明細賬表

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  • 年份：預設為報表查詢的年份

  • 月份：預設為報表查詢年份所在的月份

  • 時期：系統自動根據報表查詢的年份及月份顯示，

  • 格式：共有2個格式可供選擇

格式 1

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格式 2

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