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銀行對賬

只用於記錄支票的兌現日期, 不影響會計過賬

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  • 類別：2個選項分別為：應收或應付 (如選取應收將顯示應收支票資料, 如選取應付將顯示應付支票資料)

  • 銀行編號：輸入相應的銀行編號，如不輸入代表搜尋全部

  • 支票編號：輸入支票編號範圍，如不輸入代表搜尋全部

  • 支票日期：輸入支票日期範圍，如不輸入代表搜尋全部

  • 搜尋：根據以上選項搜尋相應的支票資料

  • 已兌現支票：進入已兌現支票界面

  • 已兌現的支票只於銀行兌現賬表顯示，並不會影響其他會計報表

兌現支票步驟

  1. 輸入兌現的支票編號及其他相關資料搜尋兌現的支票内容

  2. 兌現日期預設為電腦時間，亦可直接更改

  3. 在需要兌現支票日期旁邊方框 [打鉤]

  4. 按確認儲存儲存後已兌現的支票將自動保存至已兌現支票界面

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修改已兌現支票的兌換日期步驟

  1. 點擊“已兌現支票”，進入已兌換支票界面

  2. 在需要修改的支票日期旁邊 [打鉤]

  3. 儲存後已兌現的支票將自動保存至未兌現支票界面

  4. 重新兌現正確的支票日期即可

其他

已兌現支票的兌現日期將於傳票中顯示 (傳票 > 銀行 > 兌現日期)

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用戶可於銀行兌現賬表, 選取各銀行編號, 直至日期及不同格式 (格式1-4, 可供選擇), 已兌現或未兌現的支票內容將於銀行兌現賬表顯示

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