財政年度：客戶自行選擇需要或輸入數據的財政年度，輸入後，會自動顯示財政年度的日期範圍

類型：可選試算表／資產負債表

期末結餘日直至：選擇需要查詢或輸入數據的年份及月份，如選擇類型：資產負債表，期末結餘日直至需選擇財政年度最後一個月份

賬戶編號 / 賬戶名稱 / 賬戶類別：根據 [主檔案 > 會計賬戶] 顯示

借方 / 貸方：自動顯示在指定日期的借方/貸方額，藍色項目代表有附屬會計，點擊兩下可查看/輸入附屬會計金額

總計：總借方金額、總貸方金額

未平金額：借方總計與貸方總計的差異數，如有未平金額，期末結餘便不能保存

期末結餘日傳票編號：保存後，系統會自動生成一張傳票，傳票編號為：CBYYYYMM

期末結餘日存貨傳票編號：如輸入内容牽涉倉存金額，系統會自動生成庫存傳票，傳票編號為：STKYYYYMM

注意事宜：存檔後，系統會自動運行期末存貨、年結、文件鎖定等程序，所以建議所有的資料在傳票中輸入