轉賬編號：可以自行輸入或系統自動生成(在文件編號設定中預設)，如需自行輸入文件編號，請在輸入文件内容前先行輸入文件編號

轉賬日期：預設為電腦當天日期，可自行修改

支賬賬號：輸入轉出賬戶會計編號，會計名稱自動顯示

轉賬金額：貨幣為支賬賬號 [主檔案 > 會計賬號] 預設貨幣，在此界面不能修改，可自行修改兌換率，轉賬金額自行輸入，轉賬金額在傳票貸方顯示

銀行手續費：自行輸入，銀行手續費金額會在傳票借方顯示，銀行手續費賬號需要在 [系統設定 > 會計及賬齡設定] 預先進行配對，如沒有預先配對，保存時系統會顯示視窗提示，並無法儲存

往賬賬號：輸入往賬賬戶會計編號，會計名稱自動顯示

收到金額：貨幣為往賬賬號於 [主檔案 > 會計賬號] 預設貨幣，在此界面不能修改，收到金額自動顯示為轉賬金額，如修改收到金額，轉賬金額也會自動更新

兌換差額：如支賬賬號與往賬賬號貨幣不同，系統會跟據貨幣的匯率自動計算差額

備註：輸入的資料會在自動生成的傳票事項内顯示